Bilanz Erläuterung zum Jahresabschluss - Abschreibungen auf Immobilieninvestitionen Erläuterung zum Jahresabschluss - Abschreibungen auf immaterielles und anderes Sachanlagevermögen Erläuterung zum Jahresabschluss - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten Erläuterung zum Jahresabschluss - Allgemeine Erläuterung: Aufschlüsselung Erläuterung zum Jahresabschluss - Allgemeine Erläuterung Erläuterung zum Jahresabschluss - Allgemeine Grundlagen für die Berichterstattung Erläuterung zum Jahresabschluss - Anlageergebnisse: Aufschlüsselung Erläuterung zum Jahresabschluss - Aufwendungen im Zusammenhang mit der Verwaltung von Kapitalanlagen Erläuterung zum Jahresabschluss - Ausgleichskonto Erläuterung zum Jahresabschluss - Direkte Anlageergebnisse Erläuterung zum Jahresabschluss - Eigenkapital, vorangegangener Berichtszeitraum: Mutationsübersicht Erläuterung zum Jahresabschluss - Eigenkapital: Mutationsübersicht Erläuterung zum Jahresabschluss - Erläuterung der Vergütung des Verwalters der Investmentgesellschaft Erläuterung zum Jahresabschluss - Erläuterung des Umschlagsfaktors Erläuterung zum Jahresabschluss - Erläuterung des laufenden Kostenfaktors Erläuterung zum Jahresabschluss - Erläuterung sonstiger Kosten, die zehn Prozent über den Gesamtkosten liegen Erläuterung zum Jahresabschluss - Erläuterung von Reserven für Kursunterschiede Erläuterung zum Jahresabschluss - Erläuterung zu Anteilen: Aufschlüsselung Erläuterung zum Jahresabschluss - Erläuterung zu Anteilen Erläuterung zum Jahresabschluss - Erläuterung zu den erwarteten und den tatsächlichen Kosten nach dem Prospekt Erläuterung zum Jahresabschluss - Erläuterung zum insgesamt bezahlten Betrag an Vergütungen für das Anbringen (NL: "aanbrengen") von Teilnehmern, wenn dieser Betrag höher ist, als ein Zehntel Prozent des durchschnittlich verwalteten Vermögens Erläuterung zum Jahresabschluss - Erwartete und tatsächliche Kosten nach dem Prospekt: Aufschlüsselung Erläuterung zum Jahresabschluss - Finanzielles Anlagevermögen: Beteiligungen an Beteiligungen: Spezifikation Erläuterung zum Jahresabschluss - Forderungen aus Wertpapiertransaktionen Erläuterung zum Jahresabschluss - Grundlagen der Bewertung von Aktiva und Passiva Erläuterung zum Jahresabschluss - Grundlagen für die Ermittlung des Ergebnisses Erläuterung zum Jahresabschluss - Indirekte Anlageergebnisse: Spezifikation Erläuterung zum Jahresabschluss - Indirekte Anlageergebnisse Erläuterung zum Jahresabschluss - Indirekte Anlageergebnisse Erläuterung zum Jahresabschluss - Innerer Wert der Investmentgesellschaft: Aufschlüsselung Erläuterung zum Jahresabschluss - Innerer Wert der Investmentgesellschaft Erläuterung zum Jahresabschluss - Interesse Investmentgesellschaft Erläuterung zum Jahresabschluss - Investitionen zum Buchwert bewertet, vorangegangener Berichtszeitraum: Verlaufsübersicht Erläuterung zum Jahresabschluss - Investitionen zum Buchwert bewertet: Verlaufsübersicht Erläuterung zum Jahresabschluss - Kapitalanlagen im Konzerngesellschaften und Beteiligungen Erläuterung zum Jahresabschluss - Kapitalanlagen in Betriebsgebäude und -grundstücke: Sonstige kapitalanlagen in Betriebsgebäude und -grundstücke: Spezifikation Erläuterung zum Jahresabschluss - Kapitalanlagen in Betriebsgebäude und -grundstücke Erläuterung zum Jahresabschluss - Kapitalanlagen in Finanzinstrumente, vorangegangener Berichtszeitraum: Verlaufsübersicht Erläuterung zum Jahresabschluss - Kapitalanlagen in Finanzinstrumente: Aufschlüsselung Erläuterung zum Jahresabschluss - Kapitalanlagen in Finanzinstrumente: Verlaufsübersicht Erläuterung zum Jahresabschluss - Kapitalanlagen zum Marktwert bewertet, vorangegangener Berichtszeitraum: Verlaufsübersicht Erläuterung zum Jahresabschluss - Kapitalanlagen zum Marktwert bewertet: Verlaufsübersicht Erläuterung zum Jahresabschluss - Kapitalerträge Erläuterung zum Jahresabschluss - Kosten und Vergütungen für die Aufnahme und Ausgabe von Finanzinstrumenten: Aufschlüsselung Erläuterung zum Jahresabschluss - Kosten und Vergütungen für die Aufnahme und Ausgabe von Finanzinstrumenten Erläuterung zum Jahresabschluss - Kosten, die durch direkte oder indirekte Kapitalanlagen in anderen Investmentgesellschaften entstehen Erläuterung zum Jahresabschluss - Kosten, die höher sind als zehn Prozent der Gesamtkosten: Spezifikation Erläuterung zum Jahresabschluss - Kursunterschiedrücklagen: Andere Beträge: Aufschlüsselung Erläuterung zum Jahresabschluss - Kurzfristige Schulden: Sonstige Verbindlichkeiten: Spezifikation Erläuterung zum Jahresabschluss - Kurzfristige Schulden Erläuterung zum Jahresabschluss - Lagerkosten Erläuterung zum Jahresabschluss - Langfristige Schulden, vorangegangener Berichtszeitraum: Verlaufsübersicht Erläuterung zum Jahresabschluss - Langfristige Schulden: Verlaufsübersicht Erläuterung zum Jahresabschluss - Langfristige Schulden Erläuterung zum Jahresabschluss - Laufender Kostenfaktor, bezogen auf Anteilsklasse Erläuterung zum Jahresabschluss - Laufender Kostenfaktor, bezogen auf Unterfonds Erläuterung zum Jahresabschluss - Laufender Kostenfaktor: Aufschlüsselung Erläuterung zum Jahresabschluss - Nachrangige Schulden Erläuterung zum Jahresabschluss - Nicht in der Bilanz ausgewiesene Aktiva und Verbindlichkeiten Erläuterung zum Jahresabschluss - Nicht-realisierte Wertänderungen von Kapitalanlagen Erläuterung zum Jahresabschluss - Persönliche Interessen/Belange/Beteiligungen Vorstände und Aufsichtsräte und ehemalige Vorstände und Aufsichtsräte an Kapitalanlagen, Beherrschungsinteressen: Aufschlüsselung Erläuterung zum Jahresabschluss - Persönliche Interessen/Belange/Beteiligungen Vorstände und Aufsichtsräte und ehemalige Vorstände und Aufsichtsräte an Kapitalanlagen: Aufschlüsselung Erläuterung zum Jahresabschluss - Persönliche Interessen/Belange/Beteiligungen Vorstände und Aufsichtsräte und ehemalige Vorstände und Aufsichtsräte an Kapitalanlagen Erläuterung zum Jahresabschluss - Realisierte Wertänderungen von Kapitalanlagen Erläuterung zum Jahresabschluss - Saldierte Veränderungen des Eigenkapitals, vorangegangener Berichtszeitraum: Verlaufsübersicht Erläuterung zum Jahresabschluss - Saldierte Veränderungen des Eigenkapitals: Verlaufsübersicht Erläuterung zum Jahresabschluss - Segmentierte Informationen geografisch: Spezifikation Erläuterung zum Jahresabschluss - Segmentierte Informationen geografisch: Spezifikation Erläuterung zum Jahresabschluss - Segmentierte Informationen: Spezifikation Erläuterung zum Jahresabschluss - Sonstige Aktiva: Andere sonstige Aktiva: Spezifikation Erläuterung zum Jahresabschluss - Sonstige Forderungen: Sonstige Forderungen: Spezifikation Erläuterung zum Jahresabschluss - Sonstige Forderungen Erläuterung zum Jahresabschluss - Sonstige Kosten: Aufschlüsselung Erläuterung zum Jahresabschluss - Sonstige Passiva: Sonstige Passiva: Spezifikation Erläuterung zum Jahresabschluss - Sonstige Passiva Erläuterung zum Jahresabschluss - Sonstige andere Aktiva Erläuterung zum Jahresabschluss - Sonstige finanziellen Kapitalanlagen: Andere finanziellen Kapitalanlagen: Spezifikation Erläuterung zum Jahresabschluss - Sonstige finanziellen Kapitalanlagen Erläuterung zum Jahresabschluss - Transaktionen mit verbunden Parteien Buchhalter/Administrator: Aufschlüsselung Erläuterung zum Jahresabschluss - Umschlagsfaktor: Aufschlüsselung Erläuterung zum Jahresabschluss - Umschlagsfaktor: Spezifikation Erläuterung zum Jahresabschluss - Verbindlichkeiten, die aus Sicherungsgeschäften im Zusammenhang mit Währungs- und Wechselkursrisiken bei Kapitalanlagen entstehen, Spezifikation Erläuterung zum Jahresabschluss - Verbindlichkeiten, die aus Sicherungsgeschäften im Zusammenhang mit Währungs- und Wechselkursrisiken bei Kapitalanlagen entstehen Erläuterung zum Jahresabschluss - Verbindlichkeiten, die durch Vorgänge in Bezug auf Finanzderivate entstehen: Spezifikation Erläuterung zum Jahresabschluss - Verbindlichkeiten, die durch Vorgänge in Bezug auf Finanzderivate entstehen Erläuterung zum Jahresabschluss - Vergütung der Mitarbeiter des Verwalters der Investmentgesellschaft: Aufschlüsselung sonstige Beträge Erläuterung zum Jahresabschluss - Vergütung der Mitarbeiter des Verwalters der Investmentgesellschaft: Aufschlüsselung Erläuterung zum Jahresabschluss - Vergütung der Vorstände des Verwalters der Investmentgesellschaft: Aufschlüsselung Erläuterung zum Jahresabschluss - Vergütung des Verwalters der Investmentgesellschaft, bezahlte Carried Interest Erläuterung zum Jahresabschluss - Verwaltungskosten: Aufschlüsselung Erläuterung zum Jahresabschluss - Verwaltungskosten Erläuterung zum Jahresabschluss - Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Erläuterung zum Jahresabschluss - Zweckgebundene Fonds, vorangegangener Berichtszeitraum: Verlaufsübersicht Erläuterung zum Jahresabschluss - Zweckgebundene Fonds: Verlaufsübersicht Erläuterung zum Jahresabschluss - liquide Mittel Gesellschaft Erläuterung zum Jahresabschluss - Änderungen in den Rücklagen im Rahmen von Kursdifferenzen Erläuterung zum Konzernabschluss - Anteile, vorangegangener Berichtszeitraum: Verlaufsübersicht Erläuterung zum Konzernabschluss - Anteile: Verlaufsübersicht Erläuterung zum Konzernabschluss - Aufwendungen im Zusammenhang mit der Verwaltung von Kapitalanlagen Erläuterung zum Konzernabschluss - Erläuterung der Vergütung des Verwalters der Investmentgesellschaft Erläuterung zum Konzernabschluss - Erläuterung des Umschlagsfaktors Erläuterung zum Konzernabschluss - Erläuterung des laufenden Kostenfaktors Erläuterung zum Konzernabschluss - Erläuterung zu Anteilen: Aufschlüsselung Erläuterung zum Konzernabschluss - Erläuterung zu Anteilen Erläuterung zum Konzernabschluss - Forderungen aus Wertpapiertransaktionen Erläuterung zum Konzernabschluss - Innerer Wert der Investmentgesellschaft: Aufschlüsselung Erläuterung zum Konzernabschluss - Innerer Wert der Investmentgesellschaft Erläuterung zum Konzernabschluss - Kapitalanlagen in Betriebsgebäude und -grundstücke Erläuterung zum Konzernabschluss - Kapitalanlagen zum Marktwert bewertet, vorangegangener Berichtszeitraum: Verlaufsübersicht Erläuterung zum Konzernabschluss - Kapitalanlagen zum Marktwert bewertet: Verlaufsübersicht Erläuterung zum Konzernabschluss - Langfristige Schulden Erläuterung zum Konzernabschluss - Laufender Kostenfaktor, bezogen auf Anteilsklasse Erläuterung zum Konzernabschluss - Laufender Kostenfaktor, bezogen auf Unterfonds Erläuterung zum Konzernabschluss - Laufender Kostenfaktor: Aufschlüsselung Erläuterung zum Konzernabschluss - Nachrangige Schulden Erläuterung zum Konzernabschluss - Nicht-realisierte Wertänderungen von Kapitalanlagen Erläuterung zum Konzernabschluss - Persönliche Interessen/Belange/Beteiligungen Vorstände und Aufsichtsräte und ehemalige Vorstände und Aufsichtsräte an Kapitalanlagen, Beherrschungsinteressen: Aufschlüsselung Erläuterung zum Konzernabschluss - Persönliche Interessen/Belange/Beteiligungen Vorstände und Aufsichtsräte und ehemalige Vorstände und Aufsichtsräte an Kapitalanlagen: Aufschlüsselung Erläuterung zum Konzernabschluss - Persönliche Interessen/Belange/Beteiligungen Vorstände und Aufsichtsräte und ehemalige Vorstände und Aufsichtsräte an Kapitalanlagen Erläuterung zum Konzernabschluss - Realisierte Wertänderungen von Kapitalanlagen Erläuterung zum Konzernabschluss - Saldierte Veränderungen des Eigenkapitals, vorangegangener Berichtszeitraum: Verlaufsübersicht Erläuterung zum Konzernabschluss - Saldierte Veränderungen des Eigenkapitals: Verlaufsübersicht Erläuterung zum Konzernabschluss - Sonstige Forderungen Erläuterung zum Konzernabschluss - Sonstige andere Aktiva Erläuterung zum Konzernabschluss - Umschlagsfaktor: Aufschlüsselung Erläuterung zum Konzernabschluss - Umschlagsfaktor: Spezifikation Erläuterung zum Konzernabschluss - Verbindlichkeiten, die aus Sicherungsgeschäften im Zusammenhang mit Währungs- und Wechselkursrisiken bei Kapitalanlagen entstehen: Spezifikation Erläuterung zum Konzernabschluss - Verbindlichkeiten, die aus Sicherungsgeschäften im Zusammenhang mit Währungs- und Wechselkursrisiken bei Kapitalanlagen entstehen Erläuterung zum Konzernabschluss - Verbindlichkeiten, die durch Vorgänge in Bezug auf Finanzderivate entstehen: Spezifikation Erläuterung zum Konzernabschluss - Verbindlichkeiten, die durch Vorgänge in Bezug auf Finanzderivate entstehen Erläuterung zum Konzernabschluss - Vergütung der Mitarbeiter des Verwalters der Investmentgesellschaft: Aufschlüsselung sonstige Beträge Erläuterung zum Konzernabschluss - Vergütung der Mitarbeiter des Verwalters der Investmentgesellschaft: Aufschlüsselung Erläuterung zum Konzernabschluss - Vergütung der Vorstände des Verwalters der Investmentgesellschaft: Aufschlüsselung Erläuterung zum Konzernabschluss - Vergütung des Verwalters der Investmentgesellschaft Erläuterung zum Konzernabschluss - Verwaltungskosten: Aufschlüsselung Erläuterung zum Konzernabschluss - Verwaltungskosten Erläuterung zum konsolidierten Jahresabschluss - Abschreibungen auf Immobilieninvestitionen Erläuterung zum konsolidierten Jahresabschluss - Abschreibungen auf immaterielles und anderes Sachanlagevermögen Erläuterung zum konsolidierten Jahresabschluss - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten Erläuterung zum konsolidierten Jahresabschluss - Allgemeine Erläuterung: Schätzungen Erläuterung zum konsolidierten Jahresabschluss - Allgemeine Erläuterung Erläuterung zum konsolidierten Jahresabschluss - Allgemeine Grundlagen für die Berichterstattung Erläuterung zum konsolidierten Jahresabschluss - Direkte Anlageergebnisse Erläuterung zum konsolidierten Jahresabschluss - Erläuterung sonstiger Kosten, die zehn Prozent über den Gesamtkosten liegen Erläuterung zum konsolidierten Jahresabschluss - Erläuterung zu den erwarteten und den tatsächlichen Kosten nach dem Prospekt Erläuterung zum konsolidierten Jahresabschluss - Erläuterung zum insgesamt bezahlten Betrag an Vergütungen für das Anbringen von Teilnehmern, wenn dieser Betrag höher ist, als ein Zehntel Prozent des durchschnittlich verwalteten Vermögens Erläuterung zum konsolidierten Jahresabschluss - Erwartete und tatsächlich Kosten nach dem Prospekt: Aufschlüsselung Erläuterung zum konsolidierten Jahresabschluss - Finanzielles Anlagevermögen: Beteiligungen an Beteiligungen: Spezifikation Erläuterung zum konsolidierten Jahresabschluss - Grundlagen für die Bewertung von Aktiva und Passiva Erläuterung zum konsolidierten Jahresabschluss - Grundlagen für die Ermittlung des Ergebnisses Erläuterung zum konsolidierten Jahresabschluss - Indirekte Anlageergebnisse: Spezifikation Erläuterung zum konsolidierten Jahresabschluss - Indirekte Anlageergebnisse Erläuterung zum konsolidierten Jahresabschluss - Indirekte Kapitalanlageergebnisse Erläuterung zum konsolidierten Jahresabschluss - Interesse Investmentgesellschaft Erläuterung zum konsolidierten Jahresabschluss - Investitionen zum Buchwert bewertet, vorangegangener Berichtszeitraum: Verlaufsübersicht Erläuterung zum konsolidierten Jahresabschluss - Investitionen zum Buchwert bewertet: Verlaufsübersicht Erläuterung zum konsolidierten Jahresabschluss - Kapitalanlageergebnisse: Aufschlüsselung Erläuterung zum konsolidierten Jahresabschluss - Kapitalanlagen im Konzerngesellschaften und Beteiligungen Erläuterung zum konsolidierten Jahresabschluss - Kapitalanlagen in Betriebsgebäude und -grundstücke: Sonstige kapitalanlagen in Betriebsgebäude und -grundstücke: Spezifikation Erläuterung zum konsolidierten Jahresabschluss - Kapitalanlagen in Finanzinstrumente, vorangegangener Berichtszeitraum: Verlaufsübersicht Erläuterung zum konsolidierten Jahresabschluss - Kapitalanlagen in Finanzinstrumente: Aufschlüsselung Erläuterung zum konsolidierten Jahresabschluss - Kapitalanlagen in Finanzinstrumente: Verlaufsübersicht Erläuterung zum konsolidierten Jahresabschluss - Kapitalerträge Erläuterung zum konsolidierten Jahresabschluss - Kosten und Vergütungen für die Aufnahme und Ausgabe von Finanzinstrumenten: Aufschlüsselung Erläuterung zum konsolidierten Jahresabschluss - Kosten und Vergütungen für die Aufnahme und Ausgabe von Finanzinstrumenten Erläuterung zum konsolidierten Jahresabschluss - Kosten, die durch direkte oder indirekte Kapitalanlagen in anderen Investmentgesellschaften entstehen Erläuterung zum konsolidierten Jahresabschluss - Kosten, die höher sind als zehn Prozent der Gesamtkosten: Spezifikation Erläuterung zum konsolidierten Jahresabschluss - Kurzfristige Schulden: Sonstige Verbindlichkeiten: Spezifikation Erläuterung zum konsolidierten Jahresabschluss - Kurzfristige Schulden Erläuterung zum konsolidierten Jahresabschluss - Lagerkosten Erläuterung zum konsolidierten Jahresabschluss - Langfristige Schulden, vorangegangener Berichtszeitraum: Verlaufsübersicht Erläuterung zum konsolidierten Jahresabschluss - Langfristige Schulden: Verlaufsübersicht Erläuterung zum konsolidierten Jahresabschluss - 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